RiskMathicsTreasury Leadership Academy
Especialización · Protect · Treasury Risk Management · Virtual Live

Treasury Risk, Liquidity & ALM Management

Riesgo operativo, liquidez, fondeo, mercado, contraparte y balance
Identifica el riesgo. Protege la liquidez. Gobierna el balance.
22 sesiones · 55 horas Inicia 5 de julio de 2027 Lun · Mié · Jue · 18:30 a 21:00 h Virtual Live · CDMX
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El Programa

Identifica el riesgo. Protege la liquidez. Gobierna el balance.

Al mercado no le faltan modelos de riesgo: le faltan profesionales de tesorería capaces de gobernar el riesgo donde realmente se materializa. Muchos perfiles dominan métricas, marcos regulatorios y presentaciones al comité, pero no el momento operativo del riesgo: qué hacer cuando aparece un beneficiario modificado, una línea que no se renueva, una llamada de margen inesperada o un portal bancario comprometido.

El riesgo de Treasury no avisa en el comité; avisa en el piso. Un pago duplicado que nadie detiene. Un token compartido. Una contraparte que pierde rating un viernes por la tarde. Un vencimiento concentrado con el mercado cerrado. Un KRI en rojo que se reporta dos semanas tarde. Cada uno de estos eventos tiene nombre, control y dueño, o tiene costo.

Protect es la especialización transversal de la Academia: protege lo que Operate construye, lo que Decide financia, lo que Govern dirige y lo que Transform automatiza. La tesis es simple: un buen tesorero no solo mueve y financia dinero; también entiende dónde se puede romper la organización y qué controles deben existir antes de que el riesgo se materialice.

El punto ciego de la industriaCreer que el Treasury Risk pertenece solo a Risk Management. En realidad Treasury es dueño natural de muchos riesgos de liquidez, fondeo, pago, mercado y balance. Risk acompaña, pero Treasury debe entender y gobernar.

Objetivo del programa

Desarrollar profesionales capaces de identificar, medir, monitorear, controlar, reportar y escalar riesgos de Treasury, incluyendo riesgo operativo, riesgo de pagos, fraude, cyber, tecnología, liquidez, fondeo, refinanciamiento, FX, tasas, mercado, contraparte, colateral, ALM, FTP, derivados, hedge accounting y riesgo de AI.

Prerrequisitos

Conocimiento funcional de Treasury, Cash Management, Riesgo, Finanzas o Contabilidad. Excel intermedio y lectura de reportes financieros. Deseable experiencia en Treasury, Risk Management, ALM, Market Risk, Auditoría o Finanzas.

Sectores, áreas y puestos objetivo

Para quién es este programa.

Sectores

PyMECorporativoBancoCasa de bolsaAseguradora / AFORESOFOM / SOFIPOFintechGobierno

Puestos

TreasurerALM HeadCRO OfficeMarket RiskRisk ManagerTreasury LeadHead of RiskCFOTreasury Risk ManagerTesorero
Propuesta de valor

Diez razones para tomar este programa.

  1. Integra todos los riesgos críticos de Treasury.
  2. Profundiza en riesgo operativo, riesgo de pagos y fraude.
  3. Incluye ciberseguridad, riesgo tecnológico y de terceros.
  4. Desarrolla riesgo de liquidez y gestión de estrés de caja.
  5. Cubre riesgo de fondeo, refinanciamiento y liability management.
  6. Aterriza FX, tasas y riesgo de mercado al lenguaje de tesorería.
  7. Integra contraparte, colateral y riesgo ISDA/CSA.
  8. Incluye ALM, IRRBB, FTP y riesgo de balance.
  9. Entrena ALCO Challenge y command center de riesgo.
  10. Cierra con AI para monitoreo de riesgos y automatización de controles.
Temario · 12 módulos · 22 sesiones

Treasury Risk, Liquidity y ALM Management

Cada módulo combina objetivos medibles, temario profundo, lente de riesgo y un entregable ejecutivo reutilizable.

1Mandato y taxonomía del Treasury Risk Management
Taxonomía integral de riesgos de tesorería, tres líneas de defensa, risk appetite, risk register, controles y KRIs, e interfaz entre CRO, CFO y Treasury.
2Riesgo operativo, riesgo de pagos y controles antifraude
Tipologías de fraude, BEC, phishing, suplantación de proveedores, pagos duplicados, segregación de funciones, esquema maker-checker-approver, listas 69-B del SAT y obligaciones PLD conforme a LFPIORPI.
3Ciberseguridad, riesgo tecnológico y de terceros en Treasury
Fundamentos de ciberseguridad para tesorería, IAM y MFA, riesgo de APIs, riesgo de proveedores, caídas de sistemas, BCP y DRP, revisiones de acceso y regulación CNBV de ciberseguridad.
4Riesgo de liquidez y gestión de estrés de caja
Estrés de caja, buffers de liquidez, cash flow at risk conceptual, liquidity ladder, escenarios de estrés, contingency funding, escalamiento y lectura regulatoria de LCR y NSFR.
5Riesgo de fondeo, refinanciamiento y liability management
Perfil de vencimientos, covenants, concentración bancaria, liability management, tender y exchange conceptual y rating triggers.
6Riesgo FX, riesgo de tasas y riesgo de mercado
Exposición transaccional FX, translation exposure conceptual, riesgo de tasas, basis risk, DV01 conceptual, límites de riesgo de mercado, análisis de escenarios y controles de decisión de cobertura.
7Riesgo de contraparte y riesgo de colateral
Counterparty risk, límites bancarios, exposición crediticia, riesgo de colateral, CSA conceptual, llamadas de margen, concentración e incumplimiento de límites.
8ALM, IRRBB, FTP y riesgo de balance
Riesgo estructural de balance, IRRBB, EVE y NII, repricing gaps, supuestos conductuales, riesgo de FTP, balance sheet steering y governance del ALCO.
9Derivados, hedge accounting y riesgo ISDA/CSA
Riesgo de derivados, riesgo contable de coberturas, riesgo ISDA y CSA, disputas de valuación, liquidez de colateral, model risk y evidencia de auditoría.
10Reporteo de Treasury Risk, dashboards y escalamiento
Diseño de dashboard y KRIs, heat maps, incumplimiento de límites, marco de escalamiento, reporteo a CFO, CRO y ALCO, seguimiento de acciones y narrativa de riesgo.
11ALCO Challenge: Treasury Risk Command Center
Integración de riesgos de liquidez, fondeo, mercado, ALM, cyber y operativo en un ALCO challenge con estrés multifactorial, management actions, decision log y comunicación con CRO y CFO.
12AI para monitoreo de Treasury Risk y automatización de controles
Monitoreo de riesgos con AI, agentes de incumplimiento de límites, agentes de anomalías de fraude, alertas de liquidez, model risk, audit logs y human-in-the-loop.
Calendario

Del lunes 5 de julio de 2027 al lunes 23 de agosto de 2027.

Lunes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:00 h (CDMX). Modalidad Virtual Live.

Días inhábilesEl calendario excluye los días inhábiles del calendario CNBV y no programa sesiones durante Semana Santa ni Semana de Pascua. En el periodo julio-agosto de 2027 no hay días inhábiles que afecten las sesiones.
Entregables ejecutivos

Sales con herramientas, no con apuntes.

Evaluación y credencial

Final Executive Assessment.

Examen técnico de 60 preguntas y mini casos de riesgos de tesorería (35%), simulación ejecutiva del Risk Command Center con integración de riesgos y plan de acción (45%) y Risk Memo o ALCO Pack para CFO y CRO (20%). Al aprobar se obtiene la credencial Treasury Risk, Liquidity & ALM Management Specialist, con badge digital verificable.

Inversión
$65,000 MXN + IVA
Total $75,400 con IVA · Early bird $55,000 + IVA · Paquete corporativo: 5 lugares al precio de 4
  • 22 sesiones en vivo de 2.5 horas (55 horas totales)
  • Lunes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:00 h (CDMX)
  • Entregables ejecutivos reutilizables en tu institución
  • Final Executive Assessment y credencial con badge digital
  • Grabación de cada sesión para repaso
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INSCRIPCIÓN · CUPO LIMITADO

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